Fidelity Global Dividend Inc

5BC2164:KS
1,037.05
KRW
0.60
0.06%
更新日時 18:04 JST 2017/07/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
997.06 - 1,041.98
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
1,036.45
52週レンジ
997.06 - 1,041.98
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
1,037.05
資産総額 (十億 KRW) ( 07/24/2017)
25.110
設定日
05/27/2016
直近配当額 ( 04/06/2017)
8.23
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 百万 5.93 十億 63.06
3.23 百万 3.34 十億 35.54
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901