Fidelity Global Dividend Inc

5BC2164:KS
1,031.34
KRW
2.33
0.23%
更新日時 17:45 JST 2017/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
997.06 - 1,041.98
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
1,033.67
52週レンジ
997.06 - 1,041.98
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1,031.34
資産総額 (十億 KRW) ( 08/22/2017)
25.813
設定日
05/27/2016
直近配当額 ( 04/06/2017)
8.23
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 百万 6.67 十億 63.29
3.56 百万 3.75 十億 35.60
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901