Fidelity Global Dividend Inc

5BC2164:KS
1,040.41
KRW
1.34
0.13%
更新日時 17:36 JST 2017/06/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
988.80 - 1,041.98
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
1,041.75
52週レンジ
988.80 - 1,041.98
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,040.41
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
23.634
設定日
05/27/2016
直近配当額 ( 04/06/2017)
8.23
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 百万 5.03 十億 62.80
2.76 百万 2.85 十億 35.60
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901