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Fidelity Global Dividend Inc

5BC2123:KS
1,103.67
KRW
10.66
0.96%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,028.52 - 1,150.20
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
1,114.33
52週レンジ
1,028.52 - 1,150.20
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1,103.67
資産総額 (十億 KRW) ( 10/30/2020)
41.341
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( 04/08/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.16 百万 29.73 十億 63.02
13.34 百万 16.46 十億 34.88
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901