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Fidelity World Big4 40 Secur

5BC0929:KS
1,178.17
KRW
1.80
0.15%
更新日時 2019/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,078.15 - 1,177.40
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
9.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,176.37
52週レンジ
1,078.15 - 1,177.40
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
9.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2019)
1,178.17
資産総額 (十億 KRW) ( 09/23/2019)
1.102
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( 04/08/2019)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 1.10 十億 63.20
98.56 千 155.81 百万 8.96
138.74 千 154.88 百万 8.90
108.66 千 154.23 百万 8.86
109.18 千 152.72 百万 8.78
企業概要
Fidelity World Big4 40 Securities Feeder Investment Trust(Bond Balanced-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains by investing in Fidelity Korea Sec Master Inv Trust(Bond- -FoF), Fidelity US, Europe, Japan 'Securities Master Investment Trust (Equity-FoF)' and Fidelity Asia Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901