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Fidelity Global Dividend Inc

5BC0911:KS
1,066.46
KRW
5.07
0.47%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,026.59 - 1,085.09
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
1,071.53
52週レンジ
1,026.59 - 1,085.09
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1,066.46
資産総額 (百万 KRW) ( 10/30/2020)
670.908
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( 04/08/2019)
3.65
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
591.06 千 602.61 百万 81.37
105.66 千 130.36 百万 17.60
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 20 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 70% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 20% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901