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Samsung Ilbon Index Securiti

5BA7683:KS
1,354.45
KRW
7.67
0.57%
更新日時 16:24 JST 2019/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,104.54 - 1,348.15
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
19.54%
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前日終値
1,346.78
52週レンジ
1,104.54 - 1,348.15
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
19.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/24/2019)
1,354.45
資産総額 (百万 KRW) ( 09/24/2019)
403.034
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/06/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.41 千 388.28 百万 93.20
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust UH - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777