Samsung Ilbon Index Securiti

5BA7097:KS
1,114.64
KRW
9.78
0.89%
更新日時 18:02 JST 2017/07/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
976.52 - 1,139.63
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
1,104.86
52週レンジ
976.52 - 1,139.63
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1,114.64
資産総額 (百万 KRW) ( 07/21/2017)
57.804
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2017)
11.11
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.69 千 12.82 百万 93.60
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust UH - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600