Samsung Ilbon Index Securiti

5BA7097:KS
1,122.90
KRW
2.90
0.26%
更新日時 18:59 JST 2017/08/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.50 - 1,139.63
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
1,120.00
52週レンジ
993.50 - 1,139.63
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,122.9
資産総額 (百万 KRW) ( 08/18/2017)
59.865
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2017)
11.11
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.88 千 23.15 百万 95.53
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust UH - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600