Samsung Ilbon Index Securiti

5BA7097:KS
1,232.31
KRW
7.13
0.58%
更新日時 17:06 JST 2018/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,092.13 - 1,286.13
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
1,239.44
52週レンジ
1,092.13 - 1,286.13
1年トータルリターン
13.34%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,232.31
資産総額 (百万 KRW) ( 05/25/2018)
147.352
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2018)
0.54
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.34 千 132.74 百万 95.56
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust UH - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777