Samsung Ilbon Index Securiti

5BA7097:KS
1,129.29
KRW
3.89
0.34%
更新日時 17:45 JST 2017/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.50 - 1,139.63
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
1,133.18
52週レンジ
993.50 - 1,139.63
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,129.29
資産総額 (百万 KRW) ( 09/22/2017)
57.312
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2017)
11.11
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.52 千 31.52 百万 95.66
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust UH - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600