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Samsung Ilbon Index Securiti

5BA7097:KS
1,393.53
KRW
4.84
0.35%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,048.28 - 1,437.81
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1,398.37
52週レンジ
1,048.28 - 1,437.81
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
1,393.53
資産総額 (百万 KRW) ( 10/30/2020)
165.303
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/09/2020)
10.49
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.16 千 165.64 百万 94.94
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust UH - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600