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Samsung Retirement Pension J

5BA3112:KS
1,226.59
KRW
6.19
0.51%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,169.35 - 1,279.24
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,220.40
52週レンジ
1,169.35 - 1,279.24
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
1,226.59
資産総額 (百万 KRW) ( 09/20/2019)
309.837
設定日
02/11/2016
直近配当額 ( 02/11/2019)
19.1
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.09 千 244.24 百万 58.46
92.32 千 152.98 百万 36.62
企業概要
Samsung Retirement Pension JP Mid&Small Focus 40 Securities Feeder Investment Trust H(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 50% or more of its assets in Samsung Ace Short-term Securities Master Investment Trust (Bond) and 40% or less in Samsung Japan Mid&Small FOCUS Sec Master Inv Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777