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Samsung Retirement Pension I

5BA2742:KS
1,147.00
KRW
5.12
0.44%
更新日時 17:22 JST 2019/09/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,101.97 - 1,207.84
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,152.12
52週レンジ
1,101.97 - 1,207.84
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/23/2019)
1,147
資産総額 (十億 KRW) ( 09/23/2019)
2.797
設定日
02/11/2016
直近配当額 ( 02/11/2019)
12.88
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 1.88 十億 57.43
952.40 千 1.22 十億 37.20
企業概要
Samsung Retirement Pension India Mid&Small Focus 40 Securities Feeder Investment Trust UH(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 50% or more of its assets in Samsung Ace Short-term Securities Master Investment Trust (Bond) and 40% or less in Samsung India Mid&Small Focus Sec Master Inv Trust (Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777