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Samsung Retirement Pension J

5BA2635:KS
1,240.17
KRW
0.05
0.00%
更新日時 16:37 JST 2019/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,157.67 - 1,259.89
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
6.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,240.12
52週レンジ
1,157.67 - 1,259.89
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
1,240.17
資産総額 (百万 KRW) ( 09/19/2019)
109.352
設定日
02/11/2016
直近配当額 ( 02/11/2019)
17.47
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.72 千 63.81 百万 58.39
24.04 千 39.84 百万 36.46
企業概要
Samsung Retirement Pension JP Mid&Small Focus 40 Securities Feeder Investment Trust UH(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to invest 40% or less of its assets in Samsung Japan Mid&Small Focus Securities Master Investment Trust(Equity) and 50% or more in Samsung Ace Short-term Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777