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Multi Asset China Mainland S

5BA2022:KS
1,441.65
KRW
75.37
5.52%
更新日時 17:15 JST 2020/07/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,163.55 - 1,366.28
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
14.45%
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前日終値
1,366.28
52週レンジ
1,163.55 - 1,366.28
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
14.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
1,441.65
資産総額 (十億 KRW) ( 07/07/2020)
7.246
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( 07/22/2019)
31.81
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.90 千 414.39 百万 6.10
1.90 千 362.36 百万 5.33
38.50 千 213.34 百万 3.14
300.00 千 188.95 百万 2.78
19.38 千 173.61 百万 2.55
60.30 千 164.69 百万 2.42
15.65 千 130.08 百万 1.91
6.33 千 125.08 百万 1.84
8.96 千 117.98 百万 1.74
184.80 千 106.91 百万 1.57
企業概要
Multi Asset China Mainland Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea.
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000