Multi Asset China Mainland S

5BA2022:KS
1,027.28
KRW
9.87
0.95%
更新日時 17:09 JST 2018/12/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,003.62 - 1,345.97
1年トータルリターン
-12.38%
年初来リターン
-11.47%
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前日終値
1,037.15
52週レンジ
1,003.62 - 1,345.97
1年トータルリターン
-12.16%
年初来リターン
-11.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,027.28
資産総額 (十億 KRW) ( 12/17/2018)
8.905
設定日
07/22/2016
直近配当額 ( 07/23/2018)
19.01
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.10 千 795.80 百万 8.48
895.80 千 383.80 百万 4.09
3.10 千 364.64 百万 3.89
64.60 千 319.45 百万 3.41
493.60 千 279.00 百万 2.97
32.00 千 207.28 百万 2.21
78.20 千 200.98 百万 2.14
177.96 千 181.80 百万 1.94
27.70 千 179.87 百万 1.92
172.40 千 162.23 百万 1.73
企業概要
Multi Asset China Mainland Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea.
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000