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Fidelity China Multi-class E

5B96130:KS
1,117.71
KRW
8.93
0.81%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
902.58 - 1,235.03
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-7.31%
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前日終値
1,108.78
52週レンジ
902.58 - 1,235.03
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-7.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1,117.71
資産総額 (十億 KRW) ( 10/23/2020)
144.034
設定日
01/06/2016
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
Jing Ning / Sung-Moon Jang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.23 百万 147.56 十億 98.99
企業概要
Fidelity China Multi-class Equity Investment Trust - Pool is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciationby investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund invests 60% ormore in foreign stocks and China-related stocks, and 40% or less in foreign bonds, foreign CPs, and foreign ABSs.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901