Samsung Retirement Annuity I

5B91300:KS
1,083.77
KRW
2.02
0.19%
更新日時 17:41 JST 2017/06/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.41 - 1,085.79
年初来リターン
7.70%
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前日終値
1,085.79
52週レンジ
996.41 - 1,085.79
年初来リターン
7.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
1,083.77
資産総額 (十億 KRW) ( 06/29/2017)
179.487
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( 01/02/2017)
12.41
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
CHUN-JU LEE / YOON SANG-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.56 百万 31.80 十億 39.03
31.53 百万 31.67 十億 38.87
15.82 百万 15.79 十億 19.38
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index Balanced Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 40% or less in Samsung Retirement Annuity Index Equity Master Trust, and 50% or more in Samsung Retirement Annuity Index 12 Bond Master Trust.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600