Samsung Retirement Annuity I

5B91300:KS
1,023.53
KRW
3.18
0.31%
更新日時 17:49 JST 2017/02/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
994.99 - 1,026.71
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
1,026.71
52週レンジ
994.99 - 1,026.71
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
1,023.53
資産総額 (十億 KRW) ( 02/27/2017)
157.659
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( 01/02/2017)
12.41
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
CHUN-JU LEE / YOON SANG-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.89 百万 28.28 十億 40.40
26.75 百万 27.03 十億 38.62
14.16 百万 14.12 十億 20.17
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index Balanced Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 40% or less in Samsung Retirement Annuity Index Equity Master Trust, and 50% or more in Samsung Retirement Annuity Index 12 Bond Master Trust.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600