Samsung Retirement Annuity I

5B91300:KS
1,103.93
KRW
0.30
0.03%
更新日時 17:20 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,017.33 - 1,119.55
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
1,103.63
52週レンジ
1,017.33 - 1,119.55
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,103.93
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
95.730
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
11.87
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
CHUN-JU LEE / YOON SANG-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.72 百万 37.10 十億 39.60
28.77 百万 36.02 十億 38.44
17.54 百万 17.61 十億 18.79
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index Balanced Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 40% or less in Samsung Retirement Annuity Index Equity Master Trust, and 50% or more in Samsung Retirement Annuity Index 12 Bond Master Trust.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600