Samsung Retirement Annuity I

5B91300:KS
1,039.90
KRW
0.88
0.08%
更新日時 17:08 JST 2017/03/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.41 - 1,041.84
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
1,040.78
52週レンジ
996.41 - 1,041.84
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1,039.9
資産総額 (十億 KRW) ( 03/27/2017)
162.188
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( 01/02/2017)
12.41
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
CHUN-JU LEE / YOON SANG-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.08 百万 29.09 十億 39.77
27.36 百万 28.20 十億 38.56
14.77 百万 14.78 十億 20.21
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index Balanced Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 40% or less in Samsung Retirement Annuity Index Equity Master Trust, and 50% or more in Samsung Retirement Annuity Index 12 Bond Master Trust.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600