Samsung Retirement Annuity I

5B91300:KS
1,016.83
KRW
2.73
0.27%
更新日時 19:29 JST 2017/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
975.36 - 1,021.92
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
1.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,019.56
52週レンジ
975.36 - 1,021.92
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
1,016.83
資産総額 (十億 KRW) ( 01/17/2017)
151.833
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( 01/02/2017)
12.41
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
CHUN-JU LEE / YOON SANG-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.06 百万 27.46 十億 40.18
25.99 百万 26.37 十億 38.59
13.73 百万 13.94 十億 20.40
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index Balanced Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 40% or less in Samsung Retirement Annuity Index Equity Master Trust, and 50% or more in Samsung Retirement Annuity Index 12 Bond Master Trust.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600