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Samsung Retirement Annuity I

5B91292:KS
1,097.84
KRW
4.98
0.45%
更新日時 16:44 JST 2019/11/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,049.37 - 1,103.79
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
1,102.82
52週レンジ
1,049.37 - 1,103.79
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
1,097.84
資産総額 (十億 KRW) ( 11/21/2019)
92.883
設定日
11/20/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
10.44
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
Chun-Ju Lee / Yoon Sang-A
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.02 百万 36.71 十億 42.08
30.31 百万 31.64 十億 36.27
17.28 百万 18.16 十億 20.81
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index Balanced Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 40% or less in Samsung Retirement Annuity Index Equity Master Trust, and 50% or more in Samsung Retirement Annuity Index 12 Bond Master Trust.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777