Samsung Mainland China Bond

5B88025:KS
974.67
KRW
0.67
0.07%
更新日時 17:36 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
904.35 - 990.99
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
974.00
52週レンジ
904.35 - 990.99
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
974.67
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
32.539
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( 12/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.50 千 5.90 十億 12.74
1.70 百万 2.99 十億 6.46
16.00 千 2.72 十億 5.87
15.00 千 2.60 十億 5.62
14.15 千 2.43 十億 5.24
13.00 千 2.32 十億 5.00
12.00 千 2.02 十億 4.35
10.96 千 2.01 十億 4.34
11.00 千 1.90 十億 4.11
11.10 千 1.82 十億 3.92
企業概要
Samsung Mainland China Bond Securities Master Investment Trust(Bond) is an open- end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in foreign bonds denominated in RMB.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600