KDB Short-term Government Ag

5B81895:KS
1,011.41
KRW
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更新日時 17:55 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,001.30 - 1,016.71
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
1,011.41
52週レンジ
1,001.30 - 1,016.71
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1,011.41
資産総額 (百万 KRW) ( 01/20/2017)
182.154
設定日
01/13/2016
直近配当額 ( 01/11/2017)
5.71
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
CHOI JIN-BEOM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.79 千 113.57 百万 98.73
企業概要
KDB Short-term Government Agency Bond Securities Feeder Investment Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in KDB Short-term Government Agency Bond Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000