Samsung Ilbon Index Securiti

5B77549:KS
1,206.61
KRW
0.68
0.06%
更新日時 17:38 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
976.09 - 1,206.61
1年トータルリターン
21.19%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
1,205.93
52週レンジ
976.09 - 1,206.61
1年トータルリターン
23.52%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,206.61
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
9.210
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2017)
5.13
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 百万 8.45 十億 95.85
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust H(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600