Samsung Retirement Annuity D

5B76228:KS
1,069.95
KRW
1.49
0.14%
更新日時 17:00 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,062.05 - 1,115.92
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,071.44
52週レンジ
1,062.05 - 1,115.92
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,069.95
資産総額 (十億 KRW) ( 07/18/2018)
39.658
設定日
09/11/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
14.99
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
YOON SANG-A / BYUNG-TAE YANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.97 百万 38.47 十億 94.64
企業概要
Samsung Retirement Annuity Dividend 40 Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 100% or less in Samsung Retirement Annuity Dividend 40 Balanced Master Trust which invests 10% or less in stocks, 100% or less in bonds, 40% or less in ABSs, and 40% or less in CPs.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777