Samsung Retirement Annuity D

5B76228:KS
1,093.78
KRW
0.28
0.03%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,017.19 - 1,115.92
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,093.50
52週レンジ
1,017.19 - 1,115.92
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,093.78
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
50.628
設定日
09/11/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
14.99
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
YOON SANG-A / BYUNG-TAE YANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.60 百万 51.58 十億 96.30
企業概要
Samsung Retirement Annuity Dividend 40 Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 100% or less in Samsung Retirement Annuity Dividend 40 Balanced Master Trust which invests 10% or less in stocks, 100% or less in bonds, 40% or less in ABSs, and 40% or less in CPs.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600