Samsung Retirement Annuity I

5B68357:KS
1,011.02
KRW
0.75
0.07%
更新日時 17:55 JST 2017/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,003.97 - 1,015.04
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1,011.77
52週レンジ
1,003.97 - 1,015.04
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1,011.02
資産総額 (十億 KRW) ( 09/20/2017)
14.773
設定日
08/12/2015
直近配当額 ( 01/02/2017)
5.39
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
JE-SEOK YOO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.09 百万 15.20 十億 98.76
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index 24 Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 100% or less in Samsung Retirement Annuity Index 24 Bond Master Trust which invests 60% or more in bonds, 40% or less in ABSs, and 40% or less in CPs, and 15% or less in derivatives.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600