Samsung Retirement Annuity I

5B68357:KS
1,016.40
KRW
0.04
0.00%
更新日時 17:01 JST 2018/07/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,003.87 - 1,016.93
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
1,016.36
52週レンジ
1,003.87 - 1,016.93
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,016.4
資産総額 (十億 KRW) ( 07/18/2018)
12.742
設定日
08/12/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.31
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
JE-SEOK YOO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.11 百万 12.19 十億 98.30
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index 24 Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 100% or less in Samsung Retirement Annuity Index 24 Bond Master Trust which invests 60% or more in bonds, 40% or less in ABSs, and 40% or less in CPs, and 15% or less in derivatives.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777