Samsung Dollar Currency Shor

5B66682:KS
1,002.97
KRW
0.09
0.01%
更新日時 16:11 JST 2017/04/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
997.31 - 1,020.81
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
1,003.06
52週レンジ
997.31 - 1,020.81
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1,002.97
資産総額 (十億 KRW) ( 04/21/2017)
281.651
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( 09/12/2016)
20.2
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
DO WON-TAK / KIM TAE-HWA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.34 百万 97.38 十億 96.95
企業概要
Samsung Dollar Currency Short-term Bond Securities Feeder Investment Trust H (Bond) is an is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in Samsung Dollar currency Short-term Bond Securities Master Investment Trust-USD (Bond).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600