Samsung Dollar Currency Shor

5B66682:KS
987.72
KRW
0.21
0.02%
更新日時 16:58 JST 2019/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
983.82 - 1,005.11
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
987.51
52週レンジ
983.82 - 1,005.11
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
987.72
資産総額 (百万 KRW) ( 01/17/2019)
48.849
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( 09/10/2018)
5.38
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 30.32 十億 96.05
企業概要
Samsung Dollar Currency Short-term Bond Securities Feeder Investment Trust H (Bond) is an is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in Samsung Dollar currency Short-term Bond Securities Master Investment Trust-USD (Bond).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777