Samsung Dollar Currency Shor

5B66534:KS
11,664.68
KRW
32.89
0.28%
更新日時 18:08 JST 2017/01/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11,067.20 - 12,427.68
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-4.65%
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前日終値
11,697.57
52週レンジ
11,067.20 - 12,427.68
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-4.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
11,664.68
資産総額 (百万 KRW) ( 01/24/2017)
588.329
設定日
01/06/2016
直近配当額 ( 01/06/2017)
12.76
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
DO WON-TAK / KIM TAE-HWA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.27 千 486.55 百万 98.00
企業概要
Samsung Dollar Currency Short-term Bond Securities Feeder Investment Trust USD (Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in Samsung Dollar currency Short-term Bond Securities Master Investment Trust-USD (Bond).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600