Samsung Dollar currency Shor

5B66518:KS
11,502.19
KRW
35.55
0.31%
更新日時 16:23 JST 2017/02/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11,026.45 - 12,462.05
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-5.26%
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前日終値
11,537.74
52週レンジ
11,026.45 - 12,462.05
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
-5.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
11,502.19
資産総額 (十億 KRW) ( 02/23/2017)
140.639
設定日
09/10/2015
直近配当額 ( 09/12/2016)
12.57
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.83 十億 0.00
4.00 千 4.69 十億 0.00
4.00 千 4.69 十億 0.00
4.00 千 4.67 十億 0.00
3.00 千 3.60 十億 0.00
3.00 千 3.53 十億 0.00
3.00 千 3.51 十億 0.00
3.00 千 3.51 十億 0.00
3.00 千 3.49 十億 0.00
3.00 千 3.48 十億 0.00
企業概要
Samsung Dollar currency Short-term Bond Securities Master Investment Trust-USD (Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in US dollar bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600