Samsung Dollar currency Shor

5B66518:KS
11,360.77
KRW
46.91
0.41%
更新日時 17:41 JST 2017/09/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11,026.45 - 12,140.58
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-6.31%
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前日終値
11,407.68
52週レンジ
11,026.45 - 12,140.58
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-6.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
11,360.77
資産総額 (十億 KRW) ( 09/26/2017)
142.063
設定日
09/10/2015
直近配当額 ( 09/11/2017)
13.18
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.15 十億 6.31
5.00 千 5.76 十億 3.97
5.00 千 5.70 十億 3.93
5.00 千 5.64 十億 3.89
4.00 千 4.58 十億 3.16
3.50 千 4.00 十億 2.76
3.00 千 3.49 十億 2.41
3.00 千 3.45 十億 2.38
3.00 千 3.45 十億 2.38
3.00 千 3.45 十億 2.38
企業概要
Samsung Dollar currency Short-term Bond Securities Master Investment Trust-USD (Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in US dollar bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600