Multi Asset Samba Brazil Sec

5B58182:KS
1,123.81
KRW
6.35
0.57%
更新日時 17:23 JST 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,075.29 - 1,233.66
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-4.04%
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前日終値
1,117.46
52週レンジ
1,075.29 - 1,233.66
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-4.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,123.81
資産総額 (十億 KRW) ( 07/19/2018)
10.441
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 09/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KI-WON SEO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.88 百万 12.14 十億 98.85
企業概要
Multi Asset Samba Brazil Securities Feeder Investment Trust - Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek income by investing 100% or less of its assets in Multi Asset Samba Brazil Securities Master Investment Trust - Bond that invests mainly in Brazil-related foreign bonds.
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000