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Samsung Classic US Core Bala

5AU4150:KS
1,203.55
KRW
0.83
0.07%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,058.69 - 1,204.87
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
12.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,204.38
52週レンジ
1,058.69 - 1,204.87
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
12.10%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
1,203.55
資産総額 (百万 KRW) ( 06/14/2019)
743.034
設定日
08/12/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
3.78
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
Do Won-Tak / Jang Hyeon-Jun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
533.61 千 685.74 百万 97.97
企業概要
Samsung Classic US Core Balance Pension Securities Feeder Investment Trust H(Equity Balanced) is an an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung US Core Balance Securities Master Investment Trust(Equity Balanced)
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777