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Samsung Vietnam Securities M

5AU2790:KS
1,104.24
KRW
52.90
5.03%
更新日時 16:59 JST 2020/04/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
975.26 - 1,554.43
1年トータルリターン
-21.61%
年初来リターン
-21.57%
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前日終値
1,051.34
52週レンジ
975.26 - 1,554.43
1年トータルリターン
-25.36%
年初来リターン
-21.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
1,104.24
資産総額 (十億 KRW) ( 04/07/2020)
25.949
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( 01/02/2020)
21.18
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
749.00 千 3.17 十億 8.41
2.27 百万 2.66 十億 7.06
772.44 千 2.25 十億 5.96
384.00 千 2.23 十億 5.92
390.73 千 2.22 十億 5.90
360.19 千 2.07 十億 5.48
1.80 百万 1.87 十億 4.95
1.00 百万 1.50 十億 3.97
2.01 百万 1.46 十億 3.86
318.00 千 1.43 十億 3.80
企業概要
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Vietnam equities.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777