Samsung Value Plus Securitie

5AT1159:KS
1,090.10
KRW
6.53
0.60%
更新日時 11:36 JST 2018/05/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
992.04 - 1,167.60
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
1,096.63
52週レンジ
992.04 - 1,167.60
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/28/2018)
1,090.1
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2018)
48.169
設定日
04/29/2015
直近配当額 ( 07/03/2017)
17.48
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
HAN SUNG-GEUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.30 百万 48.89 十億 99.03
企業概要
Samsung Value Plus Securities Feeder Investment Trust 1(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Value Plus Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777