Meritz Pension Securities Co

5AR4572:KS
1,026.78
KRW
0.37
0.04%
更新日時 16:57 JST 2018/11/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.00 - 1,026.78
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,026.41
52週レンジ
1,000.00 - 1,026.78
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1,026.78
資産総額 (十億 KRW) ( 11/20/2018)
1.289
設定日
10/07/2014
直近配当額 ( 11/27/2017)
14.98
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 1.17 十億 97.21
企業概要
Meritz Pension Securities Convertible Feeder Investment Trust 1 (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its master fund. The Fund invests less than 100% of less of its assets in the Meritz Korea Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Meritz Investment Bank
Seoul Finance Center 15F
Taepyoungro 1 ga, Joong Gu
Seoul
Korea
電話番号
822-777-7711
Webサイト
-