Samsung Global Water Securit

5AR4379:KS
1,005.48
KRW
1.35
0.13%
更新日時 11:30 JST 2018/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
986.16 - 1,144.01
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-4.64%
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前日終値
1,006.83
52週レンジ
986.16 - 1,144.01
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-4.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
1,005.48
資産総額 (十億 KRW) ( 07/20/2018)
11.323
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 04/12/2018)
46.44
直近配当利回り(税込)
4.62%
ファンドマネージャ
EUISUK HONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.05 百万 11.76 十億 96.41
企業概要
Samsung Global Water Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity) is an open- end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains from its Master fund which operates its asset in any water-related stocks. The Fund invests 60% or more in both foreign and domestic stocks and 40% or less in domestic bonds and CPs.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777