Multi Asset Samba Brazil Sec

5AQ8297:KS
822.79
KRW
2.28
0.28%
更新日時 11:30 JST 2018/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
784.86 - 899.01
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-3.65%
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前日終値
820.51
52週レンジ
784.86 - 899.01
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-3.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
822.79
資産総額 (十億 KRW) ( 07/20/2018)
10.453
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 09/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KI-WON SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.88 百万 12.14 十億 98.85
企業概要
Multi Asset Samba Brazil Securities Feeder Investment Trust - Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek income by investing 100% or less of its assets in Multi Asset Samba Brazil Securities Master Investment Trust - Bond that invests mainly in Brazil-related foreign bonds.
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000