Fidelity Monthly Payment Glo

5AQ3748:KS
1,007.52
KRW
0.34
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
933.86 - 1,019.30
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
1,007.86
52週レンジ
933.86 - 1,019.30
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,007.52
資産総額 (十億 KRW) ( 09/19/2018)
8.592
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( 09/04/2018)
2.21
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.55 百万 1.51 十億 93.64
企業概要
Fidelity Monthly Payment Global Dividend Income Securities Feeder Investment Trust(Equity-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Fidelity Monthly Payment Global Dividend Income Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901