Fidelity Monthly Payment Glo

5AQ3748:KS
996.01
KRW
3.37
0.34%
更新日時 17:55 JST 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
933.86 - 1,021.36
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
992.64
52週レンジ
933.86 - 1,021.36
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
996.01
資産総額 (十億 KRW) ( 11/15/2018)
7.756
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( 11/02/2018)
2.21
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.13 百万 9.06 十億 98.99
企業概要
Fidelity Monthly Payment Global Dividend Income Securities Feeder Investment Trust(Equity-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Fidelity Monthly Payment Global Dividend Income Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901