Fidelity Monthly Payment Glo

5AQ3748:KS
987.00
KRW
1.80
0.18%
更新日時 17:17 JST 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
933.86 - 1,050.89
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
985.20
52週レンジ
933.86 - 1,050.89
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
987
資産総額 (十億 KRW) ( 05/23/2018)
10.596
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( 05/03/2018)
2.71
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.42 百万 10.95 十億 99.00
企業概要
Fidelity Monthly Payment Global Dividend Income Securities Feeder Investment Trust(Equity-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Fidelity Monthly Payment Global Dividend Income Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901