Fidelity Global Dividend Inc

5AQ3730:KS
1,064.24
KRW
0.38
0.04%
更新日時 11:37 JST 2018/05/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,009.67 - 1,098.57
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
1,063.86
52週レンジ
1,009.67 - 1,098.57
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2018)
1,064.24
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2018)
452.478
設定日
05/09/2014
直近配当額 ( 02/20/2018)
4.75
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.22 百万 496.54 十億 99.01
企業概要
Fidelity Global Dividend Income Securities Feeder Investment Trust(Equity-Fund of Funds)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing up to 100% of its assests in Fidelity Global Devidend Income Securites Master Investment Trust(Equity-Fund ofFunds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901