Fidelity Global Dividend Inc

5AQ3722:KS
1,102.26
KRW
3.48
0.31%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,008.97 - 1,114.39
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,105.74
52週レンジ
1,008.97 - 1,114.39
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,102.26
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
420.323
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( 02/20/2018)
4.01
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.46 百万 1.33 十億 93.48
企業概要
Fidelity Global Dividend Income Securities Feeder Investment Trust(Equity-Fund of Funds)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing up to 100% of its assests in Fidelity Global Dividend Income Securites Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901