Fidelity Asia High Yield Sec

5AQ3599:KS
984.14
KRW
2.28
0.23%
更新日時 17:13 JST 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
981.23 - 1,054.97
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-6.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
981.86
52週レンジ
981.23 - 1,054.97
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-6.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
984.14
資産総額 (十億 KRW) ( 07/17/2018)
77.334
設定日
06/19/2014
直近配当額 ( 01/25/2018)
2.4
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.88 百万 97.30 十億 99.00
企業概要
Fidelity Asis High Yield Securities Investment Trust (Bond Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gain by investing in Fidelity Asia High Yield Master Securities Investment Trust (Bond-Fund of Funds). The Fund invests maximum 100% of its asset in master trust.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901