Fidelity China Multi-class E

5AP3962:KS
1,142.22
KRW
0.15
0.01%
更新日時 11:24 JST 2018/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,087.47 - 1,445.75
1年トータルリターン
-9.52%
年初来リターン
-9.03%
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前日終値
1,142.37
52週レンジ
1,087.47 - 1,445.75
1年トータルリターン
-9.63%
年初来リターン
-9.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,142.22
資産総額 (十億 KRW) ( 11/13/2018)
189.864
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
123.37
直近配当利回り(税込)
10.80%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.90 百万 211.27 十億 98.98
企業概要
Fidelity China Multi-class Equity Investment Trust - Pool is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciationby investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund invests 60% ormore in foreign stocks and China-related stocks, and 40% or less in foreign bonds, foreign CPs, and foreign ABSs.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901