Samsung Ilbon Index Securiti

5AO2913:KS
1,335.39
KRW
13.52
1.00%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,151.71 - 1,429.17
1年トータルリターン
14.90%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
1,348.91
52週レンジ
1,151.71 - 1,429.17
1年トータルリターン
15.22%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,335.39
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2018)
12.415
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2018)
13.56
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.78 百万 11.25 十億 96.94
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust H(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777