Samsung Ilbon Index Securiti

5AO2863:KS
1,362.18
KRW
4.01
0.30%
更新日時 17:35 JST 2018/05/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,154.20 - 1,434.16
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,358.17
52週レンジ
1,154.20 - 1,434.16
1年トータルリターン
17.22%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1,362.18
資産総額 (十億 KRW) ( 05/21/2018)
12.608
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2018)
18.22
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.78 百万 11.25 十億 96.94
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust H(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777