Samsung Ilbon Index Securiti

5AO2707:KS
1,328.93
KRW
0.29
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,152.01 - 1,328.93
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
9.75%
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前日終値
1,328.64
52週レンジ
1,152.01 - 1,328.93
1年トータルリターン
17.16%
年初来リターン
9.75%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,328.93
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
18.224
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2018)
17.5
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 820.52 百万 6.18
3.00 657.43 百万 4.95
4.80 千 385.51 百万 2.91
1.60 千 354.66 百万 2.67
1.60 千 306.55 百万 2.31
9.60 千 293.11 百万 2.21
1.60 千 213.87 百万 1.61
3.20 千 204.69 百万 1.54
3.20 千 201.37 百万 1.52
1.60 千 187.93 百万 1.42
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims to seek the performance of Nikkei225 Index.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777