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Samsung Ilbon Index Securiti

5AO2707:KS
1,526.19
KRW
4.31
0.28%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,032.90 - 1,526.19
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
9.63%
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前日終値
1,521.88
52週レンジ
1,032.90 - 1,526.19
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
9.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1,526.19
資産総額 (十億 KRW) ( 11/27/2020)
9.390
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/09/2020)
25.43
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 703.72 百万 0.00
1.81 千 478.25 百万 0.00
6.00 千 440.25 百万 0.00
1.00 千 301.93 百万 0.00
1.00 千 222.03 百万 0.00
1.00 千 206.90 百万 0.00
6.00 千 205.38 百万 0.00
4.00 千 191.72 百万 0.00
3.00 千 157.50 百万 0.00
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims to seek the performance of Nikkei225 Index.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600