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Samsung US Index Securities

5AO2681:KS
1,662.25
KRW
17.10
1.02%
更新日時 17:16 JST 2020/11/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,172.53 - 1,782.57
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
1,679.35
52週レンジ
1,172.53 - 1,782.57
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1,662.25
資産総額 (十億 KRW) ( 11/24/2020)
49.682
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/09/2020)
25.99
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.97 千 8.89 十億 0.00
4.19 千 2.42 十億 0.00
7.66 千 2.02 十億 0.00
438.00 1.72 十億 0.00
2.42 千 818.64 百万 0.00
320.00 607.42 百万 0.00
301.00 569.63 百万 0.00
1.96 千 495.22 百万 0.00
2.64 千 468.38 百万 0.00
企業概要
Samsung US Index Securities Master Investment Trust(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore equities. The fund seeks to track the performance of S&P500 Index.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600