Samsung US Index Securities

5AO2681:KS
1,368.25
KRW
0.90
0.07%
更新日時 16:22 JST 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,144.31 - 1,372.97
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
13.69%
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前日終値
1,367.35
52週レンジ
1,144.31 - 1,372.97
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
13.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,368.25
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
35.786
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2018)
20.25
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.49 千 929.09 百万 3.98
7.03 千 772.21 百万 3.30
368.00 697.83 百万 2.99
2.30 千 502.13 百万 2.15
3.29 千 384.51 百万 1.65
1.84 千 384.50 百万 1.65
4.06 千 370.90 百万 1.59
292.00 362.61 百万 1.55
286.00 359.16 百万 1.54
2.57 千 349.58 百万 1.50
企業概要
Samsung US Index Securities Master Investment Trust(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore equities. The fund seeks to track the performance of S&P500 Index.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777