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Samsung US Index Securities

5AO2681:KS
1,458.47
KRW
5.83
0.40%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,107.65 - 1,498.17
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
28.00%
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前日終値
1,464.30
52週レンジ
1,107.65 - 1,498.17
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
28.00%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1,458.47
資産総額 (十億 KRW) ( 10/11/2019)
19.741
設定日
03/07/2016
直近配当額 ( 03/07/2019)
21.64
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.99 千 662.53 百万 0.00
2.27 千 560.71 百万 0.00
212.00 476.18 百万 0.00
1.25 千 291.63 百万 0.00
974.00 239.47 百万 0.00
160.00 231.91 百万 0.00
1.66 千 226.88 百万 0.00
152.00 220.83 百万 0.00
1.34 千 209.71 百万 0.00
企業概要
Samsung US Index Securities Master Investment Trust(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore equities. The fund seeks to track the performance of S&P500 Index.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777