Ryukyung PSG Acitve Value 30

5AN5824:KS
1,033.50
KRW
5.48
0.53%
更新日時 17:21 JST 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,027.94 - 1,089.05
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
1,038.98
52週レンジ
1,027.94 - 1,089.05
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,033.5
資産総額 (十億 KRW) ( 12/11/2018)
9.701
設定日
01/03/2014
直近配当額 ( 01/03/2018)
3.59
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 百万 3.75 十億 38.49
1.00 百万 1.01 十億 10.34
450.00 千 448.32 百万 4.60
5.82 千 270.15 百万 2.77
11.36 千 228.84 百万 2.35
11.75 千 227.44 百万 2.33
708.00 199.66 百万 2.05
18.09 千 190.88 百万 1.96
9.37 千 118.58 百万 1.22
8.21 千 98.12 百万 1.01
企業概要
Dream Korea Spin Off 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Bonds and 30% or less in Equities and Derivatives.
住所
Bliss Asset Mgmt Co. Ltd.
Korea Chamber of Commerce Bldg. 9Fl
Namdaemoon Ro 4-ga 45, Joong Gu
Seoul
Korea
電話番号
82-2-2090-3300