Samsung US Dynamic Asset All

5AK2164:KS
1,156.69
KRW
10.25
0.89%
更新日時 17:55 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,058.71 - 1,217.31
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
1,146.44
52週レンジ
1,058.71 - 1,217.31
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1,156.69
資産総額 (十億 KRW) ( 01/20/2017)
162.880
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 01/02/2017)
41.64
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 4.73 十億 0.00
20.18 千 2.63 十億 0.00
2.68 千 2.51 十億 0.00
25.26 千 2.51 十億 0.00
16.00 2.34 十億 0.00
14.88 千 2.24 十億 0.00
6.36 千 2.06 十億 0.00
1.67 千 2.04 十億 0.00
17.68 千 1.90 十億 0.00
14.88 千 1.82 十億 0.00
企業概要
Samsung US Dynamic Asset Allocation Securities Master Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 75% or more of its assets in US equities and 75% or less in US bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600