Samsung US Dynamic Asset All

5AK2164:KS
1,123.81
KRW
0.36
0.03%
更新日時 13:09 JST 2017/03/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,079.22 - 1,217.31
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
-4.40%
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前日終値
1,123.45
52週レンジ
1,079.22 - 1,217.31
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1,123.81
資産総額 (十億 KRW) ( 03/29/2017)
158.672
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 01/02/2017)
41.64
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 6.51 十億 3.73
4.47 千 5.35 十億 3.06
22.30 千 2.11 十億 1.21
12.90 千 2.06 十億 1.18
2.06 千 2.04 十億 1.17
27.12 千 1.84 十億 1.06
6.10 千 1.84 十億 1.05
22.40 千 1.83 十億 1.05
16.40 千 1.82 十億 1.04
12.88 千 1.82 十億 1.04
企業概要
Samsung US Dynamic Asset Allocation Securities Master Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 75% or more of its assets in US equities and 75% or less in US bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600