Samsung US Dynamic Asset All

5AK2164:KS
1,191.47
KRW
2.58
0.22%
更新日時 17:36 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,084.40 - 1,217.31
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
1,194.05
52週レンジ
1,084.40 - 1,217.31
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,191.47
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
170.798
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 01/02/2017)
41.64
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 5.81 十億 2.92
4.16 千 4.66 十億 2.35
3.87 千 4.28 十億 2.15
2.79 千 3.11 十億 1.57
21.70 千 2.16 十億 1.09
1.85 千 2.02 十億 1.02
15.70 千 1.99 十億 1.00
13.00 千 1.99 十億 1.00
12.08 千 1.94 十億 0.98
2.06 千 1.84 十億 0.93
企業概要
Samsung US Dynamic Asset Allocation Securities Master Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 75% or more of its assets in US equities and 75% or less in US bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600