Samsung US Dynamic Asset All

5AK2164:KS
1,150.27
KRW
1.58
0.14%
更新日時 11:39 JST 2017/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,079.22 - 1,217.31
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
1,151.85
52週レンジ
1,079.22 - 1,217.31
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1,150.27
資産総額 (十億 KRW) ( 02/22/2017)
162.605
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 01/02/2017)
41.64
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.18 千 2.63 十億 0.00
2.68 千 2.47 十億 0.00
25.26 千 2.45 十億 0.00
6.36 千 2.25 十億 0.00
14.88 千 2.10 十億 0.00
17.68 千 2.06 十億 0.00
1.66 千 2.01 十億 0.00
25.94 千 1.89 十億 0.00
22.56 千 1.88 十億 0.00
14.88 千 1.81 十億 0.00
企業概要
Samsung US Dynamic Asset Allocation Securities Master Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 75% or more of its assets in US equities and 75% or less in US bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600