Samsung US Dynamic Asset All

5AK2164:KS
1,161.15
KRW
9.13
0.79%
更新日時 18:13 JST 2017/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,084.40 - 1,217.31
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
1,152.02
52週レンジ
1,084.40 - 1,217.31
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,161.15
資産総額 (十億 KRW) ( 05/24/2017)
166.967
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 01/02/2017)
41.64
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 千 4.35 十億 0.00
3.36 千 3.75 十億 0.00
2.58 千 2.92 十億 0.00
11.00 2.70 十億 0.00
2.32 千 2.69 十億 0.00
17.00 2.27 十億 0.00
21.70 千 2.16 十億 0.00
13.00 千 2.02 十億 0.00
1.67 千 1.94 十億 0.00
15.70 千 1.93 十億 0.00
企業概要
Samsung US Dynamic Asset Allocation Securities Master Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 75% or more of its assets in US equities and 75% or less in US bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600