Samsung US Dynamic Asset All

5AK2164:KS
1,159.57
KRW
2.72
0.23%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,058.71 - 1,191.42
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
5.64%
前日終値
1,162.29
52週レンジ
1,058.71 - 1,191.42
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,159.57
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
162.536
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 01/04/2016)
74.56
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 4.73 十億 0.00
2.70 千 3.52 十億 0.00
35.48 千 3.46 十億 0.00
28.34 千 3.35 十億 0.00
3.76 千 3.32 十億 0.00
8.93 千 3.06 十億 0.00
20.90 千 2.93 十億 0.00
24.84 千 2.63 十億 0.00
36.44 千 2.55 十億 0.00
31.69 千 2.52 十億 0.00
企業概要
Samsung US Dynamic Asset Allocation Securities Master Investment Trust(Equity Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to acheive capital gains by investing 75% or more of its assets in US equities and 75% or less in US bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600