Fidelity Global Dividend Inc

5AF3931:KS
1,058.35
KRW
1.46
0.14%
更新日時 17:26 JST 2016/12/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
960.07 - 1,098.03
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
2.58%
前日終値
1,056.89
52週レンジ
960.07 - 1,098.03
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,058.35
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
779.604
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( 02/22/2016)
6.56
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.72 百万 385.86 十億 99.01
企業概要
Fidelity Global Dividend Income Securities Feeder Investment Trust(Equity-Fund of Funds)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing up to 100% of its assests in Fidelity Global Devidend Income Securites Master Investment Trust(Equity-Fund ofFunds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901