Fidelity Monthly Payment Glo

5AF3824:KS
1,014.06
KRW
6.74
0.67%
更新日時 17:35 JST 2018/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
967.27 - 1,038.96
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
1,007.32
52週レンジ
967.27 - 1,038.96
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1,014.06
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2018)
12.133
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 01/03/2018)
2.68
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.11 百万 12.66 十億 99.00
企業概要
Fidelity Monthly Payment Global Dividend Income Securities Feeder Investment Trust(Equity-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Fidelity Monthly Payment Global Dividend Income Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901