Fidelity Pension US High Yie

5AC9436:KS
1,009.05
KRW
3.39
0.34%
更新日時 17:26 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
910.65 - 1,081.29
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
12.21%
前日終値
1,005.66
52週レンジ
910.65 - 1,081.29
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
12.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,009.05
資産総額 (百万 KRW) ( 12/09/2016)
952.497
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 11/30/2016)
66.29
直近配当利回り(税込)
6.57%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.63 千 429.94 百万 99.00
企業概要
Fidelity Pension US High Yield Securities Convertible Feeder Invst Trust(Bond FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital increase by investing in stocks domiciled in U.S. The Fund invests 100% or less in the Fidelity Pension US High Yield Master Fund.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901