KDB IPO Chaewoom Securities

5AC1124:KS
1,022.7000
KRW
0.0800
0.01%
更新日時 3:02 JST 2016/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.7300 - 1,022.7000
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.24%
前日終値
1,022.6200
52週レンジ
999.7300 - 1,022.7000
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,022.7
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
24.530
設定日
08/06/2012
直近配当額 ( 08/08/2016)
6.01
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
JEONG YOUNG-GWON / KI-TAE KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 百万 8.44 十億 63.86
952.00 千 958.79 百万 7.26
812.41 千 816.05 百万 6.18
800.00 千 803.50 百万 6.08
270.00 千 270.69 百万 2.05
382.00 10.54 百万 0.08
企業概要
KDB IPO Chaewoom Securities Investment Trust1(Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to stable return and capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 15% or less in equities.
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000