Fidelity Asia Securities Fee

5A99587:KS
1,247.02
KRW
3.25
0.26%
更新日時 17:48 JST 2018/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,173.50 - 1,406.35
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-5.57%
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前日終値
1,250.27
52週レンジ
1,173.50 - 1,406.35
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,247.02
資産総額 (十億 KRW) ( 12/10/2018)
405.753
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.21 百万 445.28 十億 99.00
企業概要
Fidelity Asia Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund may invest up to 100% of its assets in Fidelity Asia Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901