Fidelity Pension Asia High Y

5A52560:KS
1,055.07
KRW
1.28
0.12%
更新日時 17:11 JST 2017/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,000.00 - 1,090.65
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
3.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,056.35
52週レンジ
1,000.00 - 1,090.65
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
1,055.07
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2017)
31.905
設定日
08/08/2011
直近配当額 ( 08/08/2016)
90.19
直近配当利回り(税込)
8.55%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.11 百万 12.02 十億 98.99
企業概要
Fidelity Pension Asia High Yield Securities Convertible Feeder Investment Trust (Bond-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its master fund which invests in Fidelity Funds-Asian High Yield Fund. The Fund invests 100% of its assets in the Fidelity Asia High Yield Master Securities Investment Trust.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901