Fidelity Pension Emerging Ma

5A52545:KS
967.20
KRW
1.53
0.16%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
958.61 - 1,094.78
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
8.02%
前日終値
968.73
52週レンジ
958.61 - 1,094.78
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
967.2
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
8.651
設定日
01/07/2014
直近配当額 ( 08/08/2016)
92.02
直近配当利回り(税込)
9.51%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 百万 3.98 十億 98.99
企業概要
Fidelity Pension Emerging Market Securities Convertible Feeder Investment Trust (Bond-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its master fund which invests in the Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund. The Fund invests 100% or less of its assets in the Fidelity Emerging Market Master Fund.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901