Fidelity Pension Emerging Ma

5A52545:KS
1,037.12
KRW
0.93
0.09%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
964.22 - 1,094.78
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
1,038.05
52週レンジ
964.22 - 1,094.78
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,037.12
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
9.341
設定日
01/07/2014
直近配当額 ( 08/08/2016)
92.02
直近配当利回り(税込)
8.87%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.99 百万 4.26 十億 99.00
企業概要
Fidelity Pension Emerging Market Securities Convertible Feeder Investment Trust (Bond-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its master fund which invests in the Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund. The Fund invests 100% or less of its assets in the Fidelity Emerging Market Master Fund.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901