Fidelity Pension Asia Securi

5A52487:KS
1,119.86
KRW
5.41
0.49%
更新日時 16:11 JST 2017/04/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
966.67 - 1,129.32
1年トータルリターン
18.30%
年初来リターン
12.74%
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前日終値
1,114.45
52週レンジ
966.67 - 1,129.32
1年トータルリターン
18.32%
年初来リターン
12.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1,119.86
資産総額 (十億 KRW) ( 04/21/2017)
6.201
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 06/07/2016)
59.04
直近配当利回り(税込)
10.54%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 1.94 十億 99.00
企業概要
Fidelity Pension Asia Securities Convertible Feeder Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing up to 100% of its asset in Fidelity Korea Asia Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901