Fidelity Pension Asia Securi

5A52461:KS
993.8800
KRW
3.8600
0.39%
更新日時 17:24 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
891.6700 - 1,058.7600
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
8.49%
前日終値
990.0200
52週レンジ
891.6700 - 1,058.7600
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
993.88
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
3.796
設定日
06/04/2012
直近配当額 ( 06/07/2016)
54.8
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 1.74 十億 99.00
企業概要
Fidelity Pension Asia Securities Convertible Feeder Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing up to 100% of its asset in Fidelity Korea Asia Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901