Fidelity India Securities Fe

5997412:KS
968.58
KRW
10.31
1.08%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
876.45 - 1,031.40
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-1.03%
前日終値
958.27
52週レンジ
876.45 - 1,031.40
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
968.58
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
62.049
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 12/31/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.91 百万 34.19 十億 99.05
企業概要
Fidelity India Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is long term capital growth. The Fund invests in the Master Fund which allocates its assets in Indian companies listed on India Exchanges and Overseas companies that derive significant revenue from businesses in India.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901