Fidelity China Multi-class E

5997008:KS
736.47
KRW
4.43
0.61%
更新日時 17:26 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
560.48 - 760.76
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
5.99%
前日終値
732.04
52週レンジ
560.48 - 760.76
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
736.47
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
560.826
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 12/31/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.57 百万 288.96 十億 98.99
企業概要
Fidelity China Multi-class Equity Investment Trust - Pool is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciationby investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund invests 60% ormore in foreign stocks and China-related stocks, and 40% or less in foreign bonds, foreign CPs, and foreign ABSs.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901