Fidelity China Multi-class E

5997008:KS
820.88
KRW
9.07
1.12%
更新日時 18:50 JST 2017/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
630.24 - 812.64
1年トータルリターン
29.90%
年初来リターン
17.64%
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前日終値
811.81
52週レンジ
630.24 - 812.64
1年トータルリターン
31.46%
年初来リターン
17.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
820.88
資産総額 (十億 KRW) ( 05/26/2017)
554.425
設定日
01/17/2011
直近配当額 ( 12/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.50 百万 267.17 十億 98.99
企業概要
Fidelity China Multi-class Equity Investment Trust - Pool is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciationby investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund invests 60% ormore in foreign stocks and China-related stocks, and 40% or less in foreign bonds, foreign CPs, and foreign ABSs.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901